四川瑞宝电子股份有份公司 2016 年第三季度报告 证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：信达证券 四川瑞宝电子股份有限公司 SiChuan Rainbow Electronics Corp，.LtdRainbow Electronics Corp，.Ltd) S huan Rainbow Electronics Corp.，Ltd瑞宝股份 NEEQ:837656 公 司 全 称 ( 中 英 文 ) 第三季度报告 — 2016 — 四川瑞宝电子股份有份公司 2016 年第三季度报告 公 司 第 三 季 度 大 事 记 四川瑞宝电子股份有限公司及子公司四川瑞创精密模具有限公司于 2016 年 7 月 25 日分别取得了由遂宁市环境保护局颁发的《排放污染物许可证》，证书 编号分别为：川环许 J00129、川环许 J00128。 四川瑞宝电子股份有份公司 2016 年第三季度报告 目 录 声明与提示 .......................................................................................................... 1 第一节 公司概览 ................................................................................................. 2 第二节 主要会计数据和关键指标 ....................................................................... 4 第三节 重要事项 ................................................................................................. 6 第四节 股本变动及股东情况 .............................................................................. 7 第五节 董事、监事、高管及核心员工情况 ........................................................ 9 第六节 财务报表 ................................................................................................ 11声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否 是否存在未出席董事会审议第三季度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点： 公司董事会秘书办公室备查文件 1、四川瑞宝电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议； 2、四川瑞宝电子股份有限公司第一届监事会第四次会议决议； 3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管)签名并盖章的财务报表； 4、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 第一节 公司概览 一、公司信息 公司中文全称 四川瑞宝电子股份有限公司 英文名称及缩写 SiChuan Rainbow Electronics Corp.， Ltd证券简称 瑞宝股份 证券代码 837656 法定代表人 曾尚成 注册地址 遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园 88 号 办公地址 遂宁市经济技术开发区玉龙路微电子工业园 88 号 主办券商 信达证券股份有限公司 会计师事务所 - 二、联系人董事会秘书或信息披露负责人余汪酉 电话 0825-2333123-8006 传真 0825-2333234 电子邮箱 b.s@rainbow-gp.com 公司网址 www.rainbow-gp.com 联系地址及邮政编码 629000 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-06-17 行业(证监会规定的行业大类) 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)主要产品与服务项目 电子连接器及相关产品的研发、生产和销售普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 30，000，000 控股股东 无 实际控制人 曾尚成是否拥有高新技术企业资格是 公司拥有的专利数量 31 公司拥有的“发明专利”数量 3 第二节 主要会计数据和关键指标 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 82，941，965.81 26，419，852.67 213.94% 毛利率% 34.17% 33.45% - 归属于挂牌公司股东的净利润 12，985，024.93 4，278，036.23 203.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 12，335，218.71 3，489，626.50 253.48%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 21.48% 21.71% -加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 20.40% 17.71% - 基本每股收益 0.43 0.29 48.28% 二、 偿债能力 单位：元 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减比例 资产总计 106，086，729.41 94，069，681.65 12.77% 负债总计 39，178，322.94 40，102，706.69 -2.31% 归属于挂牌公司股东的净资产 66，951，999.89 53，966，974.96 24.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 1.80 23.89% 资产负债率% 36.92% 42.63% - 流动比率 1.67 1.69 - 利息保障倍数 44.11 9.72 - 三、 营运情况 单位：元 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9，520，619.70 5，374，845.44 - 应收账款周转率 2.24 1.32 - 存货周转率 3.11 1.71 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 12.82% 17.01% - 营业收入增长率% 213.94% 55.85% - 净利润增长率% 186.70% 354.06% - 备注： “本期”指 2016 年 1 月至 9 月；“上年同期”指 2015 年 1 月至 9 月。 第三节 重要事项 一、报告期内主要会计报告项目、财务指标发生重大变动的情况及原因： 项目 2016 年 9 月 30 日 /2016 年 1 月至 9月 2015 年 12月 31 日 /2015 年 1 月至 9月 增减幅度 原因说明 货币资金 2，583，361.55 9，443，779.92 -72.64%用于购买银行理财产品 其他应收款 1，069，616.05 2，288，549.44 -53.26% 母公司及子公司 2015年偿还银行贷款后 2016 年收回担保公司担保保证金 存货 19，508，108.90 15，638，799.78 24.74% 预计销售收入增加，原材料库存增加 无形资产 2，975.00 6，800.00 -56.25% 无形资产摊销减少 应交税费 1，388，208.60 2，658，242.47 -47.78% 所得税按照 15%高企增收，减免所得税率 10%；增值税由于材料及设备采购进项增加 其他应付款 498，702.26 2，871，655.86 -82.63% 完成支付 2015年 12月收购睿奇股权应付款项 营业收入 82，941，965.81 26，419，852.67 213.94% 2016 年 1 至 9 月合并欧莱德和睿奇两子公司营业收入 营业成本 68，006，125.43 22，158，758.52 206.90% 2016 年 1 至 9 月合并欧莱德和睿奇两子公司营业成本 销售费用 932，912.89 102，839.91 807.15% 2016 年 1 至 9 月增加欧莱德和睿奇两子公司销售费用 管理费用 11，566，297.82 3，426，808.13 237.52% 2016 年 1 至 9 月增加欧莱德和睿奇两子公司管理费用 财务费用 368，097.05 623，001.20 -40.92%较同期减少两笔银行贷款，利息支出减少营业利润 14，954，344.76 4，261，094.15 250.95% 2016 年 1 至 9 月销售增长；合并欧莱德和睿奇两子公司营业利润 营业外收入 750，400.00 1，663，763.91 -54.90%减少政府项目补贴收入 所得税费用 2，717，509.83 897，764.36 202.70% 利润增长所得税增加 净利润 12，985，024.93 4，529，196.77 186.70% 2016 年 1 至 9 月销售增长；合并欧莱德和睿奇两子公司净利润 第四节 股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本结构 单位：股股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数 - - - - - 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - -核心员工 - - - - -有限售条件股份 有限售股份总数 30，000，000 100.00% 0 30，000，000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 6，900，000 23% 0 6，900，000 23% 董事、监事、高管 16，294，410 54.32% 0 16，294，410 54.32%核心员工 - - - - - 总股本 30，000，000 - 0 30，000，000 - 普通股股东人数 12 二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量 四川雅辉投资有限责任公司 6，900，000 0 6，900，000 23.00% 6，900，000 0 2 刘建 5，742，600 0 5，742，600 19.14% 5，742，600 0 3 张红兵 5，250，000 0 5，250，000 17.50% 5，250，000 0 4 李世良 2，706，810 0 2，706，810 9.02% 2，706，810 0 5遂宁市瑞德资产管理中心 (有限合伙) 1，749，000 0 1，749，000 5.83% 1，749，000 0 6 赵永彬 1，366，500 0 1，366，500 4.56% 1，366，500 0 7 刘洪云 1，228，500 0 1，228，500 4.10% 1，228，500 0 8 张莉 1，207，050 0 1，207，050 4.02% 1，207，050 0 9 张文 1，053，000 0 1，053，000 3.51% 1，053，000 0 10 吴涛 1，053，000 0 1，053，000 3.51% 1，053，000 0 合计 28，256，460 0 28，256，460 94.19% 28，256，460 0 前十名股东间相互关系说明： 股东中除了赵永彬为遂宁市瑞德资产管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人，其他股东之间不存在关联关系。 三、控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况公司无控股股东。 自公司设立以来，公司股权结构较为平均，无单一股东持有的出资额占有限公司资本总额百分之五十以上，且依其出资额所享有的表决权不足以对股东会的决议产生重大影响；自有限公司改制为股份公司以来，公司股权较为分散，无单一股东持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上，且依其持有股份的所享有的表决权不足以对股东大会的决议产生重大影响。因此，公司无控股股东。 (二)实际控制人情况公司实际控制人为曾尚成。 自公司设立以来至今，金湾电子及之后金湾电子控股的雅辉投资先后持有公司 40%的股权，为公司第一大股东，曾尚成通过直接或间接控股上述两个法人股东间接持有公 司 40%的股权，且一直担任公司的执行董事及法定代表人；自今，曾尚成通过间接控股雅辉投资持有公司 23%的股权，且雅辉投资与刘建、赵永彬、张红兵三个股东签订了《一致行动协议》，一致行动人合计持有公司 64.20%的股份，约定各方在公司股东会或股东大会中表决时保持一致，若各方内部无法达成一致意见，按照雅辉投资的意向进行表决，同时，曾尚成在有限公司阶段担任执行董事及法定代表人，在股份公司阶段担任董事长及法定代表人；通过上述投资关系、协议安排及管理权的安排，曾尚成能够实际支配公司行为。因此，曾尚成为公司的实际控制人，赵永彬、刘建与张红兵自 2015 年 10 月起 为一致行动人。 实际控制人报告期内未发生变化。 第五节 董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期是否在公司领取薪酬 曾尚成 董事长 男 53 中专 2015年 12 月 18日至 2018年 12 月 17日是赵永彬 董事、总经理 男 42 本科 2015年 12 月 18日至 2018年 12 月 17日是刘建 董事、副总经理 男 47 本科 2015年 12 月 18日至 2018年 12 月 17日是 张红兵 董事 男 52 本科 2015年 12 月 18日至 2018年 12 月 17日否 李世良 董事 男 53 中学 2015年 12 月 18日至 2018年 12 月 17日否刘洪云监事会主席 男 42 大专 2015年 12 月 18日至 2018年 12 月 17日是 刘先兵 监事 男 36 大专 2015年 12 月 18日至 2018年 12 月 17日是 朱生碧 监事 男 43 中专 2015年 12 月 18日至 2018年 12 月 17日是 邓毅 财务总监 男 34 本科 2015年 12 月 18日至 2018年 12 月 17日是 余汪酉 董事会秘 男 31 大专 2015年 12 是 书 月 18日至 2018年 12 月 17日 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 二、持股情况 单位：股 姓名 职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股 持股比例%期末持有股票期权数量赵永彬 董事、总经理 1，366，500 0 1，366，500 4.56% -刘建 董事、副总经理 5，742，600 0 5，742，600 19.14% - 张红兵 董事 5，250，000 0 5，250，000 17.50% - 李世良 董事 2，706，810 0 2，706，810 9.02% - 刘洪云 监事会主席 1，228，500 0 1，228，500 4.10% - 合计 16，294，410 0 16，294，410 54.32% - 三、变动情况信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任) 期末职务 简要变动原因 四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 - - 核心技术人员 3 3截止报告期末的员工人数 96 113 核心员工变动情况： 核心员工无变动情况。 截止到 2016年 06月 30日，公司核心技术人员为：赵永彬、刘建、刘洪云。 赵永彬，男，1974 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于重庆大学机械电子工程专业，2005年毕业于广东工业大学工业工程专业，本科学历。1996年 7 月至 2005年 10月，就职于富士康富顶精密组件(深圳)有限公司，历任生产主管、产品模 具开发主管；2005年 11月至 2008年 3月，就职于深圳冠峰科技有限公司，任副总经理； 2008年 4月至 2011年 11月，组建东莞市睿奇五金制品有限公司成立后，任总经理；2011 年 12月至 2015年 12月，组建四川瑞宝电子有限责任公司成立后，任总经理；2015年 12月起就职于股份公司，任董事、总经理，其中董事任期三年，自 2015年 12月 18日至 2018 年 12月 17日。 刘建，男，1969年 12月生，中国籍，无境外永久居留权。1992年 7月毕业于湖南大学化工系金属腐蚀与防护专业，本科学历。1992年 7月至 1992年 11月，就职于湖南省煤矿安全仪器厂，任助理工程师；1992年 12月至 1993年 2月，就职于至卓飞高(深圳)有限公司，任喷锡部主任；1993年 3月至 1995年 10月，就职于富士康(深圳)有限公司，历任电镀部工程师、组长、副课长、课长；1995年 11月至 1996年 9月，就职于深圳励乐有限公司，任技术服务工程师；1996年 10月至 1997年 8月，就职于亚泰凯隆(镇江)电子有限公司，任零件制造部经理；1997年 9 月至 2002年 1 月就职于东莞庞思化工机械设备有限公司，任营业部经理；2002年 2月至 2014年 2月，就职于深圳市山浩机械设备有限公司，任总经理；2012年 1月至今，就职于四川欧莱德精密电子有限公司，任执行董事兼总经理； 2012年 9月至今，就职于遂宁山崎电子材料销售有限公司，任执行董事；2015年 12月起 就职于股份公司，任董事、副总经理，其中董事任期三年，自 2015年 12月 18 日至 2018 年 12月 17日。 刘洪云，男，1974 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于平皋职业高中电子电器专业，2008 年 8 月毕业于江汉大学经济管理专业(电大)，2009 年 8 月毕业于北京大学深圳研究院(EMBA)高级工商管理专业，同等学力硕士学位。1995 年 10 月 至 2007年 7月，就职于富士康科技公司，历任职工程师、课长；2007年 7月至 2008年 10 就职于深圳得润精零组件有限公司，任常务副总经理；2008 年 11 月自行创业，主营连接器设计及制造；2009 年 9 月至今，就职于东莞市睿奇五金制品有限公司，任总经理。2015 年 12 月起就职于股份公司，任监事会主席，任期三年，自 2015 年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 17日。 第六节 财务报表 一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 -会计师事务所连续服务年限 - 审计报告正文： - 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2，583，361.55 9，443，779.92 结算备付金 - - 拆出资金 - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 510，000.00 - 应收账款 37，506，536.71 36，666，737.52 预付款项 3，363，917.06 2，977，461.68 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 1，069，616.05 2，288，549.44 买入返售金融资产 - - 存货 19，508，108.90 15，638，799.78 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 770，051.36 816，991.86 流动资产合计 65，311，591.63 67，832，320.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 8，500，000.00 - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 29，572，825.32 25，795，895.64 在建工程 1，840，887.77 - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 2，975.00 6，800.00 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 532，116.33 - 递延所得税资产 369，926.78 434，665.81 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 40，818，731.20 26，237，361.45 资产总计 106，130，322.83 94，069，681.65 流动负债： 短期借款 8，600，000.00 8，200，000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 24，670，011.45 23，379，471.72 预收款项 1，021，932.88 36，285.00 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 2，895，357.66 2，874，941.55 应交税费 1，388，208.60 2，658，242.47 应付利息 104，110.09 82，110.09 应付股利 - - 其他应付款 498，702.26 2，871，655.86 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 39，178，322.94 40，102，706.69 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 39，178，322.94 40，102，706.69 所有者权益(或股东权益)： 股本 30，000，000.00 30，000，000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 9，607，621.10 9，607，621.10 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 259，301.15 73，793.38 一般风险准备 - - 未分配利润 27，085，077.64 14，285，560.48 归属于母公司所有者权益合计 66，951，999.89 53，966，974.96 少数股东权益 - - 所有者权益合计 66，951，999.89 53，966，974.96 负债和所有者权益总计 106，130，322.83 94，069，681.65 法定代表人：曾尚成 主管会计工作负责人：邓毅 会计机构负责人：余汪酉 (二)母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1，320，327.62 2，303，580.79以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 15，835，806.45 13，544，856.85 预付款项 1，749，719.57 1，943，647.56 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 11，718，896.44 9，223，238.71 存货 9，243，250.80 8，403，214.28 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 39，868，000.88 35，418，538.19 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 8，500，000.00 - 长期应收款 - - 长期股权投资 20，962，600.00 20，962，600.00 投资性房地产 - - 固定资产 7，828，459.49 5，451，927.65 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 2，975.00 6，800.00 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 145，378.35 - 递延所得税资产 126，080.14 160，474.61 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 37，565，492.98 26，581，802.26 资产总计 77，433，493.86 62，000，340.45 流动负债： 短期借款 6，600，000.00 6，200，000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 11，678，971.16 8，743，728.82 预收款项 908，080.69 - 应付职工薪酬 927，300.00 687，676.24 应交税费 494，767.26 1，259，687.31 应付利息 34，345.21 12，345.21 应付股利 - - 其他应付款 14，589，397.02 4，751，348.02 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 35，232，861.34 21，654，785.60 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 35，232，861.34 21，654，785.60 所有者权益： 股本 30，000，000.00 30，000，000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 9，607，621.10 9，607，621.10 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 259，301.15 73，793.38 未分配利润 2，333，710.27 664，140.37 所有者权益合计 42，200，632.52 40，345，554.85 负债和所有者权益合计 77，433，493.86 62，000，340.45 (三)合并利润表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 82，941，965.81 26，419，852.67 其中：营业收入 82，941，965.81 26，419，852.67 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 68，006，125.43 22，158，758.52 其中：营业成本 54，600，576.16 17，583，667.39 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 487，727.38 230，263.97 销售费用 932，912.89 102，839.91 管理费用 11，566，297.82 3，426，808.13 财务费用 368，097.05 623，001.20 资产减值损失 50，514.13 192，177.92加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - -投资收益(损失以“－”号填列) 18，504.38 - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -汇兑收益(损失以“-”号填列) - -三、营业利润(亏损以“－”号填列) 14，954，344.76 4，261，094.15 加：营业外收入 750，400.00 1，663，763.91 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 2，210.00 497，896.93 其中：非流动资产处置损失 - -四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 15，702，534.76 5，426，961.13 减：所得税费用 2，717，509.83 897，764.36五、净利润(净亏损以“－”号填列) 12，985，024.93 4，529，196.77 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - 归属于母公司所有者的净利润 12，985，024.93 4，278，036.23 少数股东损益 - 251，160.54 六、其他综合收益的税后净额 - -归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 12，985，024.93 4，529，196.77归属于母公司所有者的综合收益总额 12，985，024.93 4，278，036.23 归属于少数股东的综合收益总额 - 251，160.54 八、每股收益： (一)基本每股收益 0.4328 0.2852 (二)稀释每股收益 - - 法定代表人：曾尚成 主管会计工作负责人：邓毅 会计机构负责人：余汪酉 (四)母公司利润表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 34，353，109.09 24，136，652.51 减：营业成本 26，447，228.39 16，599，738.88 营业税金及附加 172，326.49 215，602.65 销售费用 256，959.49 87，333.87 管理费用 5，450，303.99 2，775，686.59 财务费用 290，162.51 532，469.63 资产减值损失 126，854.91 96，774.16加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) - -投资收益(损失以“－”号填列) 18，504.38 - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -二、营业利润(亏损以“－”号填列) 1，627，777.69 3，829，046.73 加：营业外收入 630，000.00 1，149，609.51 其中：非流动资产处置利得 - - 减：营业外支出 - 388，896.93 其中：非流动资产处置损失 - -三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 2，257，777.69 4，589，759.31 减：所得税费用 402，700.02 688，463.90四、净利润(净亏损以“－”号填列) 1，855，077.67 3，901，295.41 五、其他综合收益的税后净额 - - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - 5.外币财务报表折算差额 - - 6.其他 - - 六、综合收益总额 1，855，077.67 3，901，295.41 七、每股收益： (一)基本每股收益 - - (二)稀释每股收益 - - (五)合并现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 96，637，165.55 28，366，345.53客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - -向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - -处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - -拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 1，861，478.73 1，324，395.29 经营活动现金流入小计 98，498，644.28 29，690，740.82 购买商品、接受劳务支付的现金 56，591，730.95 14，979，189.11客户贷款及垫款净增加额 - -存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - -支付保单红利的现金 - -支付给职工以及为职工支付的现 金 18，666，376.75 6，076，102.78 支付的各项税费 8，671，927.22 2，186，190.10 支付其他与经营活动有关的现金 5，047，989.66 1，074，413.39 经营活动现金流出小计 88，978，024.58 24，315，895.38 经营活动产生的现金流量净额 9，520，619.70 5，374，845.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4，218，504.38 - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 4，218，504.38 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7，935，367.42 310，916.17 投资支付的现金 12，700，000.00 - 质押贷款净增加额 - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 20，635，367.42 310，916.17 投资活动产生的现金流量净额 -16，416，863.04 -310，916.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 1，600，000.00 1，200，000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 1，600，000.00 1，200，000.00 偿还债务支付的现金 1，200，000.00 6，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 364，175.03 619，320.78 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 1，564，175.03 6，619，320.78 筹资活动产生的现金流量净额 35，824.97 -5，419，320.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -6，860，418.37 -355，391.51 加：期初现金及现金等价物余额 9，443，779.92 1，042，312.11 六、期末现金及现金等价物余额 2，583，361.55 686，920.60 法定代表人：曾尚成 主管会计工作负责人：邓毅 会计机构负责人：余汪酉 (六)母公司现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 38，691，577.70 26，231，869.44收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 12，831，677.96 2，484，111.01 经营活动现金流入小计 51，523，255.66 28，715，980.45 购买商品、接受劳务支付的现金 25，183，678.87 12，096，305.25支付给职工以及为职工支付的现 金 6，598，048.95 4，634，722.42 支付的各项税费 2，936，080.16 2，089，032.10 支付其他与经营活动有关的现金 5，851，388.56 4，923，873.22 经营活动现金流出小计 40，569，196.54 23，743，932.99 经营活动产生的现金流量净额 10，954，059.12 4，972，047.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4，218，504.38 - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 4，218，504.38 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3，568，068.72 242，499.55 投资支付的现金 12，700，000.00 -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 16，268，068.72 242，499.55 投资活动产生的现金流量净额 -12，049，564.34 -242，499.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 1，600，000.00 3，200，000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 1，600，000.00 3，200，000.00
专业从事精密零件工程方案的公司
An Engineering Solution Company For Precision Components
